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系統(tǒng)管理
 
1、為何賬套菜單的備份置灰不能使用？
　　
答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套。
 
2、為何年度賬菜單是置灰不能使用？
　　
答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗。
 
3、各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？
　　
答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本管理模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行。
 
4、如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度怎么辦？
　　
答：使用年度賬菜單下的清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息;系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬。
 
5、成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？
　　
答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。
 
總賬
 
1、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否刪除無用的科目？
　　
答：如果這個(gè)科目沒有期初余額，并且沒有使用，可以刪除。
 
2、損益類科目，期初余額為0，刪除時(shí)提示“科目（x）已經(jīng)在轉(zhuǎn)賬定義中使用！不能刪除”。
　　
答：年度結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)把上年度定義的期間損益轉(zhuǎn)賬帶過來。到期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義中，刪除該科目后帶的本年利潤(rùn)科目，即可刪除該損益類科目。
　　另：這種現(xiàn)象及處理方法同樣適用于自定義結(jié)轉(zhuǎn)、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的公式定義中。
 
3、刪除余額為0的某科目時(shí)，提示“科目（x）已經(jīng)在憑證類別中使用！不能刪除”。
　　
答：憑證類別是按照收付轉(zhuǎn)的方式定義的。在憑證類別的設(shè)置中，設(shè)置了限制科目。在憑證類別定義中刪除該科目即可。
               用友T6年結(jié)常見問題
 
4、刪除某科目時(shí)，提示“科目（x）已設(shè)為常用科目！不能刪除”。
　　
答：上一年把這個(gè)科目定義成了常用科目，在填制憑證界面，參照會(huì)計(jì)科目，選擇“常用”類，從中選擇該科目，點(diǎn)擊右邊的“常用”按鈕，該科目即取消了常用的標(biāo)志。
 
5、刪除某科目時(shí)，提示“科目（x）已在常用憑證設(shè)置中使用！不能刪除”。
　　
答：上年在定義常用憑證中使用了該科目。在填制憑證界面，選擇制單—調(diào)用常用憑證，點(diǎn)擊放大鏡，在常用憑證列表界面，選擇某條記錄，點(diǎn)擊“詳細(xì)”按鈕。刪除某條分錄，點(diǎn)擊“刪除”按鈕。則這個(gè)科目從常用憑證中刪除掉，可以刪除該科目。
 
6、刪除某科目時(shí)，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能刪除”。
　　
答：該科目被定義在常用摘要的相關(guān)科目中，從相關(guān)科目中刪除該科目，則這個(gè)科目就可以從科目檔案中刪除。
 
7、刪除某科目時(shí)，提示“科目（x）已在多欄賬定義中使用！不能刪除”
　　
答：在多欄賬定義中，定義了該科目。從多欄中定義中刪除該科目后，即可從科目檔案中刪除該科目。
 
8、如果上年兩清出現(xiàn)錯(cuò)誤，在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會(huì)有提示。如果選擇繼續(xù)，結(jié)轉(zhuǎn)后的期初對(duì)賬會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤，該如何操作？
　　
答：返回上一年度，取消總賬月末結(jié)轉(zhuǎn)，取消銀行對(duì)賬核銷，取消銀行對(duì)賬兩清。再重新兩清。兩清時(shí)可以選擇自動(dòng)兩清
 
9、對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)？
　　
答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須為新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)。
 
10、在沒有進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)前，可否先錄下個(gè)年度的憑證，對(duì)數(shù)據(jù)有什么影響？
　　
答：可以。建立新年度賬，在新年度賬中錄入憑證。待上年度處理完畢后，年度結(jié)轉(zhuǎn)就可以了，上年的期末余額就轉(zhuǎn)入到新的年度的期初數(shù)據(jù)（下年度不要憑證記賬）。對(duì)數(shù)據(jù)沒有影響。
 
11、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目？
　　
答：可以。這個(gè)操作在平時(shí)也可以進(jìn)行。增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目，會(huì)把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉(zhuǎn)移到第一個(gè)明細(xì)科目上。如果余額要進(jìn)行分?jǐn)�，要做調(diào)整憑證。在第一個(gè)明細(xì)科目和其他明細(xì)科目之間進(jìn)行調(diào)整。
 
12、如果某個(gè)科目有問題，在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中，能否提示出來？
 
答：一般都會(huì)提示的。在結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告中，一般會(huì)顯示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個(gè)，錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個(gè)。錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目的“結(jié)果”處會(huì)打上“x”的標(biāo)志。一般要查找相關(guān)的原因。
 
13、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔助賬對(duì)賬不平，該如何處理？
　　
答：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對(duì)賬不平，一般是因?yàn)樵谏蟼�(gè)年度已經(jīng)不平造成的。本年修改的步驟是
(1)先把該科目的輔助核算選項(xiàng)取消。
(2)到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改的和輔助數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)一致的數(shù)據(jù)。
(3)再把該輔助核算的選項(xiàng)打上，再修改輔助核算明細(xì)的數(shù)據(jù)，該科目的數(shù)據(jù)也會(huì)跟著發(fā)生變化。
(4)試算并對(duì)賬平衡后，填制新的憑證。
 
14、余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別？
　　
答：以客戶往來為例。假定a客戶9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0。B客戶10月份借方發(fā)生500，貸方發(fā)生200元，余額為借方300。
　　余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒有a客戶的數(shù)據(jù)，只有b客戶的300元。并且也可以把a(bǔ)客戶從客戶檔案中刪除。賬齡分析中
b客戶的300元從2010年1月1日算起。
　　明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)：是否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年是否進(jìn)行了往來兩清為標(biāo)志的。假定上年沒有往來兩清，則年度結(jié)轉(zhuǎn)后，a客戶的和b客戶的兩條記錄都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過來存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中。產(chǎn)品界面仍以余額反應(yīng)。 A客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以 發(fā)生（制單）日期為期始日期。 假定上年往來兩清了，則a客戶的明細(xì)記錄不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過來，a客戶檔案可以刪除。B客戶是以未兩清的記錄的余額作為明細(xì)賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。
 
15、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，某客戶余額為0，刪除該客戶檔案時(shí)，提示“此客戶已經(jīng)在總賬系統(tǒng)使用不能刪除”。
　　
答：年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，選擇了明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年度結(jié)轉(zhuǎn)前，沒有進(jìn)行往來兩清。這樣的話，去年的發(fā)生數(shù)都會(huì)記錄在今年的數(shù)據(jù)庫(kù)中。解決方法為清空年度賬，往來兩清后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。
 
16、如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，往來發(fā)生錯(cuò)誤的主要原因是什么？
　　
答：如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年結(jié)過程中和年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，一般是因?yàn)樯夏甑耐鶃韮汕宕嬖趩栴}，解決方法一般是清空年度賬，取消勾對(duì)，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。
 
出納管理
 
1、如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？
　　
答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。
 
2、上一年度的銀行對(duì)賬單沒有及時(shí)拿到，可不可以先年度結(jié)轉(zhuǎn)，年結(jié)后在新年度賬中補(bǔ)錄銀行對(duì)賬單，日期仍顯示上一年度的日期?
　　
答：不可以。年度結(jié)轉(zhuǎn)后，銀行對(duì)賬期初的啟用日期為2010.1.1。這樣的話，在銀行對(duì)賬單中，就不允許錄入2010.1.1之前的日期。
 
3、新年度銀行對(duì)賬的時(shí)候，比如1月份銀行日記賬的記錄對(duì)應(yīng)在2009年12月份的對(duì)賬單上，1月份銀行對(duì)賬的時(shí)候，如何把2009年12月的對(duì)賬單顯示出來？
　　
答：在銀行對(duì)賬的日期選擇界面，起始日期選擇空白的一條，這樣的話，就可以從本賬套可以啟用銀行對(duì)賬的月份的記錄開始都可以顯示出來。
 
4、建立新的年度賬后，可不可以與先錄憑證一樣，先錄入銀行對(duì)賬單，然后年度結(jié)轉(zhuǎn)？
　　
答：不可以。年度結(jié)轉(zhuǎn)后，會(huì)自動(dòng)把之前錄入的銀行對(duì)賬單刪除
 
工資
 
1、工資模塊為何12月份不能月結(jié)？
　　
答：工資模塊12月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)
 
2、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，一些無用的人員檔案、工資項(xiàng)目想刪除，該注意什么事項(xiàng)？
 
 
采購(gòu)
 
1、上年未結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單（采購(gòu)發(fā)票）如何結(jié)轉(zhuǎn)到下年？
　　
答：結(jié)轉(zhuǎn)到下年后，會(huì)形成期初采購(gòu)入庫(kù)單（期初采購(gòu)發(fā)票）。
 
2、某些采購(gòu)業(yè)務(wù)并沒有生成憑證，能否等結(jié)轉(zhuǎn)年度賬之后在生成憑證？
　　
答：采購(gòu)模塊單據(jù)在結(jié)轉(zhuǎn)前檢查確認(rèn)是否生成憑證，在結(jié)轉(zhuǎn)之后，所有未生成憑證的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)后均無法生成憑證。
 
3、上年有些采購(gòu)入庫(kù)單沒有錄入，能否在新年度的期初中錄入？
　　
答：采購(gòu)期初暫估入庫(kù)單，不能年結(jié)后補(bǔ)錄單據(jù)，會(huì)導(dǎo)致暫估處理沒有該單據(jù)
 
銷售
 
1、已經(jīng)發(fā)貨未開票業(yè)務(wù)可否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？
　　
答：可以。在“發(fā)貨開票收款勾對(duì)表”中，發(fā)貨數(shù)量顯示數(shù)據(jù)，雙擊發(fā)貨單，顯示“期初發(fā)貨單”。
 
2、已經(jīng)發(fā)貨并且開票的業(yè)務(wù)能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？
　　
答：不能。這樣的業(yè)務(wù)標(biāo)明業(yè)務(wù)已經(jīng)處理完畢，不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)。
庫(kù)存
 
1、庫(kù)存可以反年結(jié)嗎？
　　
答：可以。核算模塊取消后，直接選中12月份，取消結(jié)賬即可。
 
2、到12月31日，財(cái)務(wù)存貨核算的數(shù)據(jù)顯然沒有完成，但倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)已處理完畢，倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)必須立即轉(zhuǎn)入到新年度，否則業(yè)務(wù)無法開展，因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)使用了嚴(yán)格的批次管理，但存貨數(shù)據(jù)又沒有完成，怎么處理這種情況？
 
　　
答：在原年度庫(kù)存系統(tǒng)中可以先做下一年的單據(jù)，但無法審核。等存貨系統(tǒng)全部完成后，再一起進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
 
核算
 
1、單據(jù)未記賬，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，是否可以在下一年記賬？
 
答：只有銷售出庫(kù)單可以結(jié)轉(zhuǎn)過來，別的單據(jù)在新的年度無法記賬。所以一定要在年結(jié)前記賬。
 
2、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否修改暫估處理方法？
 
答：如果上年有暫估業(yè)務(wù)，下年不允許修改；如果上年沒有暫估業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)過來，則可以修改。
 
3、核算模塊是下月取消上月的結(jié)賬，那么年度結(jié)轉(zhuǎn)后，如何取消年結(jié)？
　　
答：清空下一年度賬后，以上年12月份登陸，在核算模塊，取消月末結(jié)賬，可以選擇12月份。
 
4、可否在年度結(jié)轉(zhuǎn)之前，先建立新的年度賬，在新年度賬中錄如下年的單據(jù)？
　　
答：不支持。建立新的年度賬的話，沒有年度結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)要求先錄入期初余額，才能錄入單據(jù)。
 
5、如何核銷上一年度未核銷的發(fā)票？
　　
答：未核銷的發(fā)票通過“應(yīng)收應(yīng)付”年度結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到一年，放在供應(yīng)商（客戶）往來期初中，可以核銷。
 
委外管理
 
1、有些委外訂單不想年結(jié)到下個(gè)年度該如何操作？
　　
答：只有關(guān)閉了的委外訂單才不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)年度。
 
2、結(jié)算完的委外發(fā)票會(huì)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？
　　
答：不會(huì)

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